Aktuelle Rundschreiben

Zinssätze und Reservesätze (Fr, 05 Mai 2023)
Tabelle Zinssätze zur Mindestreserve 2023 Erfüllungs­periode endend im Monat Verzinsung der Mindest­­reserven1 Sonderzins bei der Unter­­schreitung des Mindest­reserve-Solls2 Verzinsung von Überschussreserven Mai 2023 3,00 % 6,25 % 0,00 % März 2023 2,50 % 5,75 % 0,00 % Februar 2023 2,00 % 5,25 % 0,00 % 1 Die Verzinsung der Mindestreserven erfolgt seit dem 21. Dezember 2022 zum durchschnittlichen Zinssatz der Einlagefazilität. 2 2,5 Prozentpunkte über dem durchschnittlichen EZB-Spitzen­refinanzierungs­satz während der Erfüllungsperiode (bei wiederholten Unterschreitungen (mehr als zwei Unterschreitungen innerhalb von 12 Monaten) 5 Prozent­punkte über dem durchschnittlichen Spitzenrefinanzierungssatz) Tabelle Zinssätze zur Mindestreserve 2022 Erfüllungs­periode endend im Monat Verzinsung der Mindest­­reserven Sonderzins bei der Unter­­schreitung des Mindest­reserve-Solls1 Entgelt für Überschuss­reserven oberhalb des begünstigten Betrages2 Dezember 2022 2,00 % 4,75 % 0,00 % November 2022 1,25 % 4,00 % 0,00 % September 2022 0,50 % 3,25 % 0,00 % Juli 2022 0,00% 2,75% -0,50% Juni 2022 0,00 % 2,75 % -0,50 % April 2022 0,00 % 2,75 % -0,50 % März 2022 0,00 % 2,75 % -0,50 % Februar 2022 0,00 % 2,75 % -0,50 % 1 2,5 Prozentpunkte über dem durchschnittlichen EZB-Spitzen­refinanzierungs­satz während der Erfüllungsperiode (bei wiederholten Unterschreitungen (mehr als zwei Unterschreitungen innerhalb von 12 Monaten) 5 Prozent­punkte über dem durchschnittlichen Spitzenrefinanzierungssatz) 2 Die Einführung erfolgte in Übereinstimmung mit der Einführung der negativen Verzinsung der Einlagefazilität. Für nähere Informationen zum begünstigten Betrag siehe: "Zweistufiges System für die Verzinsung von Überschussreserven" Tabelle Zinssätze zur Mindestreserve 2021 Erfüllungs­periode endend im Monat Verzinsung der Mindest­­reserven Sonderzins bei der Unter­­schreitung des Mindest­reserve-Solls1 Entgelt für Überschuss­reserven oberhalb des begünstigten Betrages2 Dezember 2021 0,00 % 2,75 % -0,50 % November 2021 0,00 % 2,75 % -0,50 % September 2021 0,00 % 2,75 % -0,50 % Juli 2021 0,00 % 2,75 % -0,50 % Juni 2021 0,00 % 2,75 % -0,50 % April 2021 0,00 % 2,75 % -0,50 % März 2021 0,00 % 2,75 % -0,50 % Januar 2021 0,00 % 2,75 % -0,50 % 1 2,5 Prozentpunkte über dem durchschnittlichen EZB-Spitzen­refinanzierungs­satz während der Erfüllungsperiode (bei wiederholten Unterschreitungen (mehr als zwei Unterschreitungen innerhalb von 12 Monaten) 5 Prozent­punkte über dem durchschnittlichen Spitzenrefinanzierungssatz) 2 Die Einführung erfolgte in Übereinstimmung mit der Einführung der negativen Verzinsung der Einlagefazilität. Für nähere Informationen zum begünstigten Betrag siehe: "Zweistufiges System für die Verzinsung von Überschussreserven"
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Abwicklung des baren Zahlungsverkehrs im nicht kontogebundenen Verfahren bei der Deutschen Bundesbank | hier: Laufende Überwachung der Geschäftstätigkeit zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Tue, 21 Mar 2023)

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TARGET2/TARGET2-Securities-Konsolidierung | hier: Informationen zur Abwicklung des baren Zahlungsverkehrs der Deutschen Bundesbank (Wed, 08 Mar 2023)

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TARGET2/TARGET2-Securities Konsolidierung | hier: Auswirkungen auf die Kontoführung und die damit verbundenen Geschäftsprozesse zum 20. März 2023 (Fri, 03 Mar 2023)

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Bankenstatistik / Monatliche Bilanzstatistik (Wed, 08 Feb 2023)

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Bankenstatistik / Kundensystematik | hier: Neue Liste des Statistischen Bundesamtes mit sonstigen öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (sFEU) (Mon, 31 Oct 2022)

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Mindestreserven / Monatliche Bilanzstatistik (Fri, 28 Oct 2022)

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Bankenstatistik/ Kreditdatenstatistik (AnaCredit) | hier: Hinweise zur Datenqualität der Vertragspartner - Stammdatenmeldung (Thu, 29 Sep 2022)

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Master- und Querschnittsdaten / Kundensystematik | hier: Aktualisierte Liste der Extrahaushalte des Statistischen Bundesamtes, Stand Januar 2022, einschließlich der Zu- und Abgänge gegenüber dem Vorjahr 2021 (Fri, 16 Sep 2022)

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Datenerhebung über Wohnimmobilienfinanzierungen | hier: Informationen über die Test- und Produktivphase sowie die dafür erforderlichen (Erst-/Folge-) Registrierungen im ExtraNet der Deutschen Bundesbank (Fri, 19 Aug 2022)

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